MACRO FUND

Carlsson Noren Macro Fund är en svensk specialfond som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Fondens målsättning är att med låg risk skapa avkastning oavsett fallande eller stigande räntor. Förvaltarna använder standardiserade derivatinstrument i stor omfattning i sin förvaltning på de Nordiska- och G7 ländernas räntemarknader.

Placeringar sker med högt ställda krav på kreditvärdighet och basvaluta är svenska kronor. Fondens förvaltare har lång och gedigen erfarenhet av ränteförvaltning i en absolutavkastande miljö, där investeringsprocessen bygger på noggrann analys av makroläget och dess förväntade påverkan på centralbankers agerande.

VÄRDEUTVECKLING

ÅrJan.Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.Helår
2008-0,390,741,080,301,080,662,161,592,320,190,101,109,89%
20090,95-1,201,700,610,242,420,500,29-1,33-1,16-0,23-0,422,30%
2010-0,03-1,22-0,340,141,06-0,56-0,290,94-0,31-0,82-0,520,1-1,83%
20110,92-0,540,090,571,711,291,02-0,250,22 0,262,310,238,00%
20121,36-0,192,581,840,561,380,270,221,120,27-0,13-0,628,84%
20131,09-0,761,060,93-0,85-1,180,66-0,430,100,310,430,191,53%
2014-0,330,200,541,23-0,30-0,180,31-0,170,180,87-0,04-0,322,01%
2015​0,09​0,13​1,39​​-0,24​0,57​0,320,86​-0,14​0,00​-0,73​0,29​0,463,01%
2016 -1,08-0,190,28-0,400,03-0,070,300,330,07-0,170,38-0,53-1,05%
20170,42-0,150,450,510,420,520,09-0,481,79%

Institutionell tranche

Estimat för september per den 15/9: +0,22%.

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTER

TECKNING & INLÖSEN

Blanketter för teckning och inlösen:

pdf_small Teckningsanmälan/Tilläggsanmälan

pdf_small Inlösen

Information vid teckning:

pdf_small Fondbestämmelser

pdf_small Faktablad

pdf_small Informationsbroschyr

pdf_small Information om intressekonflikter och incitament

pdf_small Riktlinjer för bästa möjliga resultat vid portföljtransaktioner

Fonden kan även tecknas hos Nordnet på depå, ISK eller olika former av försäkringar. Sista teckningstid hos Nordnet är före kl. 11.00 två bankdagar före varje månadsskifte.

Fonden är noterad på distributionsplatformarna MFEX och Nasdaq OMX Nordic Fund Market.

FAKTA OM FONDEN

Fondens namn Carlsson Norén Macro Fond
Fondtyp En specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Placeringsinriktning Förvaltningen av fonden syftar till att skapa absolut-avkastning från såväl långa som korta positioner med fokus på de nordiska och G7 ländernas räntemarknader. Fondens medel får placeras i fondpapper penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt konto hos kreditinstitut – inga placeringar med sämre rating än ”investment grade”.
Värderingsinformation Månatlig, indikativ varannan vecka.
Likviditet Månatlig insättning respektive inlösen. Teckningsanmälan samt insättning på fondens klienmedelskonto skall vara fondbolaget tillhanda senast sista bankdagen i respektive månad. Begäran om inlösen skall vara bolaget tillhanda senast 5 bankdagar före månadsskifte.Teckning och inlösen kan inte göras med kurslimit utan görs med okänd kurs.
Risk och riskmått Årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling förväntas i normalläget vara 2-8 procent.
Minsta investeringsbelopp Vid teckning 250 000 kr.
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publikt)
Fondadministration Wahlstedt Sageryd Financial Services
Avgiftsstruktur 1 % fast avgift, 20% av förvaltningsresultatet, ”High water mark”. Insättnings-/Uttagsavgift:  0 %
Basvaluta SEK

FÖRVALTARE

FREDRIK CARLSSON

”Vårt jobb är att förutse centralbankernas agerande långt före de själva vet.”

  • Head of Asset Management – Volvo Treasury 1997-2007
  • Senior Dealer – Svenska Handelsbanken, Singapore 1995–1997
  • Assistant Chief Dealer – Skandinaviska Enskilda
  • Banken AB (publ) 1990–1995
  • Proprietary trading sedan 1992
  • Fokus på makro och geopolitisk analys av de globala finansmarknaden
  • Född 1965

VD i Carlsson Norén Asset Management AB, lämnar som chef för Volvos ränteförvaltning, en post som han haft sedan 2001. Genom detta projekt förverkligas en ambition att bygga en självständig verksamhet på den erfarenhet och kompetens som byggts upp under 23 aktiva år på de nordiska och internationella kapitalmarknaderna. Fredrik har haft gott om tid att utvärdera strategin för det nya bolaget eftersom han tidigt fick utrymme att implementera sina idéer i den nya ansvarsfulla rollen efter att först ha levererat kontinuerliga och stabila resultat under den turbulenta femårsperioden 1997-2001. Positionen som Proprietary Trader har Fredrik haft för både SEB i Göteborg (1992-1995), respektive som Senior Dealer för Handelsbanken i Singapore (1995-1997). Ansvaret i dessa roller har varierat från inhemska räntemarknaden till ansvar för utländska räntederivatinstrument. Fredrik tog sin Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg 1990.

MARTIN NORÈN

”Att ständigt vara uppdaterad på vad som händer i världen gör det lättare att identifiera när man har fel. Vår styrka är att till skillnad från Kapivaren agera snabbt för att minimera förluster”

  • Senior Trader – Volvo Treasury sedan 2002
  • Portföljförvaltare – Aragon Fondkommission 1999-2002
  • Portföljförvaltare – JP-Bank 1997-1999
  • Trader, Penningmarknaden – Banque Indosuez 1995-1997
  • Fondförvaltare och proprietary trading sedan 1997
  • Fokus på centralbankernas agerande i Skandinavien och relativ värdering
  • Född 1969

Vice VD i Carlsson Norén Asset Management. Noréns och Carlssons professionella samarbete började med att Martin anställdes av Fredrik i juni 2002 som Senior Trader inom Volvo Treasury Asset Management, där han har varit ansvarig för förvaltningen av den svenska ränteportföljen. På Volvo har Martin kunnat applicera och utveckla sitt starka matematiska intresse. Beslutet att etablera ett oberoende fondbolag bör ses som ett bevis på hur framgångsrikt man fungerat ihop som team. Martin kom till Volvo från Aragon Fondkommission, där hans framgång i förvaltningen ledde till större uppgifter. I samband med millenniumskiftet utvidgades Martins portföljansvar till att även omfatta dels aktiefonder och dels diskretionära aktieuppdrag – vilket får ses som ett stort förtroendetecken under denna turbulenta period. Martin inledde sin karriär som interbankhandlare på Banque Indosuez i Stockholm 1995, för att 1997 anställas som portföljansvarig för svenska räntor upp till 2 år av JP Bank i Stockholm. Martin har en civilekonomexamen från Göteborgs och Lunds Universitet.